Verarbeitungspreise werden generell mit einer Präzision auf den tausendstel Euro berechnet. Diese Präzision ist bei Preisen von wenigen Euro notwendig.
Um bei höheren Preisen eine sinnvollere Rundung anzuwenden, wurde das Lieferantenverarbeitungen Preise Programm mit einer Verwaltung der Preisrundungen erweitert - siehe Bild rot markiert.
Die Rundungen werden in einer Tabelle definiert - siehe oben links. Die Standardwerte in dieser Tabelle können nach Belieben geändert und gespeichert werden (die Spalte "anwenden" wird mit gespeichert). Für vorübergehende Änderung an den Rundungen, ändern Sie einfach die Werte in der Tabelle ohne sie zu speichern. Der einfachste Weg die Rundungen zu ignorieren, ist "anwenden" auszuklicken.
Im Bild sehen Sie ein Beispiel von angewendeten Rundungen:
Hinweis: die Rundungen beeinflussen NICHT die Anzahl der Kommastellen: diese ist immer 3.
Lieferungen ohne Ausgabe bei Lieferanten klassifiziert als "Ausgabe-Lieferung-Abrechnung" bewirken keine Ausgabe-Minusmenge mehr. Die Abrechnung checkt die Ausgaben und verhaltet sich dementsprechend.
Die neue Funktion "Bewegungen löschen und reparieren" im Programm Bewegungen ersetzt die getrennte Funktionen "Bewegungen löschen" und "Bewegungen reparieren". Bewegungen löschen ist seit immer ein schwieriges Unterfangen weil Ausgaben, Lieferungen und Abrechnungen logisch zusammenhängen. Zudem wurden im Laufe der Zeit verschiedene Möglichkeiten eingebaut wie Änderungen der Mengen und Verarbeitungsarten in der Lieferung, Lieferungen ohne Ausgaben auch wenn Ausgaben vorgesehen sind und andere, die das Ganze noch komplizieren. Es kann auch vorkommen, dass Ausgaben oder Lieferungen über die Jahre einfach "vergessen" werden. Typisches Merkmal inkonsistenter Daten sind Minusmengen in den offenen Posten.
Diese neue Funktion versucht für die unterschiedlichsten Situationen einen konsistenten Datenbestand herzustellen wo die Ein-Ausgabe und Abrechnungsmengen mit den offenen Posten übereinstimmen.
Anhand der folgenden Beispiele werden nun die Besonderheiten der neuen Funktionen erläutert. Starten Sie die Löschfunktion durch einen Klick auf "lade Daten" - sieh roter Pfeil.
Es werden die angezeigten Dokumente gelöscht. Wenn Sie den Inhalt eines Dokuments sehen wollen, klicken Sie "Details anzeigen". Die Löschfunktion bietet zwei Möglichkeiten
1. Geschlossene Ausgaben-Lieferungen-Abrechnungen löschen. Verwenden Sie diese Option für routinemäßiges Löschen von Bewegungen. Vermeiden Sie absolut die Datumsbegrenzung durch "lösche nur bis", weil dadurch die Konsistenz zwischen Ausgaben-Lieferungen-Abrechnungen verloren geht. Die Funktion kann auf einzelne oder auf alle Lieferanten zugleich angewendet werden.
2. Offene und geschlossene Ausgaben-Lieferungen-Abrechnungen löschen. Verwenden Sie diese Option wenn Sie alle Ausgaben-Lieferungen-Abrechnungen eines Lieferanten löschen wollen. Als Zusatzoption können Sie auch noch die Lieferantenverarbeitungen Stammdaten (Preise-Maße-Zeiten) löschen. Diese Option arbeitet nur auf einzelne Lieferanten.
Hinweis: wenn Sie genau wissen was Sie tun, können Sie mit einer Datumsbegrenzung nur bestimmte Ausgaben-Lieferungen-Abrechnungen beibehalten und mit der Funktion "Verarb. Stammdatenmengen kontrollieren und reparieren" die Inkongruenzen beheben.
Diese Meldung erhalten Sie wenn das Datum im Feld "lösche nur bis" geändert wird.
Nach dem erfolgreichen Löschvorgang startet automatisch die Funktion "Verarb. Stammdatenmengen kontrollieren und reparieren". Die Funktion kann auch selbständig in jedem Moment durch einem Klick auf "start Kontrolle" aufgerufen werden - siehe roter Pfeil.
Die Kontrolle beginnt mit dem Konsistenzcheck der offenen-geschlossenen Dokumente: Inkonsistenzen dieser Art werden sofort behoben - siehe roteingerahmte Meldung.
Anschließend erfolgt die Kontrolle der Übereinstimmung Mengen Bewegungen-Stammdaten. Die Kontrolle erfolgt immer auf alle vorhandene Lieferanten. Das Beheben der Inkongruenzen können Sie auch auf einzelne Lieferanten begrenzen.
Info: Ausgaben bewegen den Ausgang, Lieferungen bewegen den Eingang und Abrechnungen setzen die Mengen auf Null beziehungsweise berechnen Ausgang minus Eingang. Im Beispiel scheinen die Zeilen 4 und 5 den selben Wert zu haben, doch laut vorhandene Werte sind 5 bzw. 49 Stück abzurechnen, während laut berechnete Werte die Abrechnung schon erfolgt ist.
Kontrollieren Sie unbedingt die Werte bevor Sie die Inkongruenzen beheben. Dazu ist es nützlich wenn Sie sich die Daten Lieferant pro Lieferant anschauen. Wenn Sie die Funktion ohne zu kontrollieren ausführen, kann es vorkommen dass die offene Posten nicht stimmen bzw. unerwartet ausfallen.
In der Liste der Inkongruenzen werden Sie unerwartet viele Einträge finden. Das ist normal, und muss nicht ein Fehler sein. Im Laufe der Jahre wurde das Programm der Verarbeitungen geändert und "alte" Daten können nun inkohärent ausfallen. Ein typischer Beispiel ist die Verwaltung von Farbmuster bzw. Modelle die von der Funktion als inkohärent angezeigt werden weil die Abrechnung fehlt wobei Farbmuster bzw. Modelle nicht abgerechnet werden: solche Inkongruenzen können sorglos behoben werden.
Schwierig ist jedenfalls die korrekte Wiederherstellung der offenen Abrechnungen nach einem Löschvorgang (siehe nochmals Zeilen 4 und 5 im obigen Beispiel). Deshalb sollte alles abgerechnet werden, bevor sie die Daten löschen und reparieren.
Das Programm Preislistentabelle wurde neu programmiert. Damit werden große Preis-Datenmengen effizienter verwaltet. Zugleich wurde eine Fehler beim Speichern neuer Preislisten behoben.
Die Suche des Dateipfades für den Export von Preisen wurde von Eigene Dateien auf mein Computer mit Netzwerk erweitert.
Die Verwendung der "Proforma Re." Option in der Fakturierung verursachte in manchen Fällen einen Fehler: behoben.
Dokumentende.